| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,032.16 | 2,906.02 | 3,956.99 | 6,952.13 | 12,542.77 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +24.19% | +43% | +36.17% | +75.69% | +80.42% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 965.77 | 1,232.67 | 2,271.41 | 13,876.74 | 20,579.82 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 694.59 | 918.37 | 1,100.34 | 3,984.36 | 3,687.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 325.3 | 574.53 | -13.45 | -7,868.06 | -8,048.65 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46.51 | 180.45 | 598.7 | -3,040.91 | -3,675.65 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -829.75 | -555.95 | -3,926.45 | -6,582.68 | -11,436.62 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -823.35 | -921.91 | -2,253.04 | 10,106.49 | -1,292.66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +76.92% | -11.97% | -144.39% | +548.57% | -112.79% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,289.32 | 2,612.99 | 1,388.55 | 34,928.11 | 19,148.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,289.32 | 2,612.99 | 1,388.55 | 34,928.11 | 19,148.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,505.92 | -3,090.22 | -2,090.55 | -21,270.08 | -16,755.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,505.92 | -3,090.22 | -2,090.55 | -21,270.08 | -16,755.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -300.16 | -239.11 | -712.28 | -1,289.86 | -1,099.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -306.59 | -205.57 | -838.76 | -2,261.68 | -2,585.76 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 154.02 | 409.63 | 1,703.5 | 2,687.94 | 82.17 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -1,291.04 | -1,224.03 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 533.07 | 1,837.79 | -518.99 | 11,872.84 | -1,328.37 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,289.73 | 2,822.81 | 4,660.6 | 11,210.18 | 23,083.02 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,822.81 | 4,660.6 | 4,141.6 | 23,083.02 | 21,754.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 682.49 | 1,859.7 | 1,210.88 | 540.68 | 4,458.28 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +108.67% | +172.49% | -34.89% | -55.35% | +724.58% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.86% | 13.38% | 11.77% | 2.34% | 4.80% |
|