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0QYF キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24,73729,14626,41328,50127,673
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.74%+17.82%-9.38%+7.91%-2.91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,53414,1595,37015,38816,192
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,10013,80413,82114,33614,802
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5372,05110,126-2,2311,622
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa566-868-2,9041,008-4,943
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,047-13,446-14,140-7,161-15,670
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+18.83%-11.61%-5.16%+49.36%-118.82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,677-10,150-10,956-12,379-12,297
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-233-1,374---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,3396841,985661771
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,476-2,606-5,1694,557-4,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,513-18,618-16,184-19,850-10,883
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+29.06%-185.86%+13.07%-22.65%+45.17%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,6442,6283,4056,0526,268
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--660--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,6442,6282,7456,0526,268
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,777-11,498-2,307-4,675-3,573
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----660-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,777-11,498-2,307-4,015-3,573
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-534-4,672-13,328-11,291-9,103
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,140-4,532-4,741-4,766-4,814
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,706-544787-5,170339
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2-71-869-26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1-11
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,179-2,990-3,9971,5001,095
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,56111,7018,7464,7156,227
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,7408,7114,7496,2157,322
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,865.6312,84410,80323,133.257,656.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.62%+8.25%-15.89%+114.14%-66.9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----5.56%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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