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69.16 +0.96    +1.41%
31/03 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  イタリア
ISIN:  DE0005439004 
  • 出来高: 100
  • 売値/買値: 69.16 / 69.62
  • 日中安値/高値: 69.16 - 69.18
コンチネンタル 69.16 +0.96 +1.41%

CONG キャッシュフロー計算書

 
コンチネンタルのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
31/12
2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 282.7 -210.8 -250.7 245.4
営業CF 2336.9 113.1 -278.8 124.3
減価償却/減耗償却 554.9 563.4 566.2 521.5
減価償却 - - - 38.6
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 67.8 531.3 343.7 10.5
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 169.8 151.6 167.5 108.3
利息支払い額 57.3 48 32.2 14.4
運転資本の変動 1431.5 -770.8 -938 -691.7
投資CF -786.8 -702 -418.6 -297.5
設備投資 -792.4 -616.1 -423 -301.3
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 5.6 -85.9 4.4 3.8
財務CF -696.7 917.8 248.5 183.9
キャッシュ・フロー項目を融資する -6.3 -1.9 -22.4 0.5
配当金支払い合計 - - -440 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -690.4 919.7 710.9 183.4
外国為替の影響 -48.9 -11.1 -4.9 5.3
現金の純増減額 730.8 349.8 -416.5 54.8
期首現預金残高 2257.2 1907.4 2323.9 2269.1
期末現預金残高 2988 2257.2 1907.4 2323.9
フリーキャッシュフロー 1686.95 -994.5 -479.48 -302.86
フリーキャッシュフローの伸び 269.63 -107.41 -58.31 -144.21
フリーキャッシュフロー利回り 13.69 -5.49 -5.38 -1.42
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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