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Continental AG PK (CTTAY)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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Continental AG PK 5.99 +0.02 +0.34%

CTTAY キャッシュフロー計算書

 
Continental AG PKのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -210.8 - 254.2 1506.9
営業CF 113.1 - 124.3 1973
減価償却/減耗償却 563.4 566.2 557 2415
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 531.3 343.7 115.9 -634.7
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 151.6 167.5 108.3 751.2
利息支払い額 48 32.2 14.4 165.4
運転資本の変動 -770.8 - -802.8 -1314.2
投資CF -702 - -297.5 -1582
設備投資 -616.1 - -310 -1877.8
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -85.9 - 12.5 295.8
財務CF 917.8 - 183.9 -1156.7
キャッシュ・フロー項目を融資する -1.9 - 0.5 -29.3
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 919.7 - 183.4 -1127.4
外国為替の影響 -11.1 - 44.1 96.1
現金の純増減額 349.8 - 54.8 -669.6
期首現預金残高 1907.4 - - -
期末現預金残高 2257.2 - - -
フリーキャッシュフロー -994.5 -479.48 - -610.78
フリーキャッシュフローの伸び -107.41 -58.31 - -205.89
フリーキャッシュフロー利回り -5.49 - - -
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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