| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,352.66 | 11,909.54 | 7,888.28 | 16,695.2 | 41,968.58 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +78.59% | -38.46% | -33.76% | +111.65% | +151.38% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,865.59 | 2,621.76 | 8,904.08 | 2,656.04 | 22,319.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,316.83 | 16,842.57 | 16,407.85 | 16,723.85 | 16,771.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,804.41 | 3,577.28 | 4,989.46 | 8,565.68 | 25,070.09 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,634.18 | -11,132.08 | -22,413.11 | -11,250.37 | -22,192.32 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -34,312.84 | -4,914.56 | -8,507.23 | -10,434.01 | -22,076.36 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +64.66% | +85.68% | -73.1% | -22.65% | -111.58% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30,716.49 | -14,223.69 | -8,979.44 | -11,580.05 | -18,568.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,431.24 | 759.52 | 346.7 | 2,099.99 | 1,364.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,799.97 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 9.91 | 52.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -227.61 | 8,549.61 | 125.51 | -963.86 | -4,924.84 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,226.27 | 10,284.84 | -1,778.42 | -10,332.06 | -13,225.91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -71.82% | -40.3% | -117.29% | -480.97% | -28.01% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 77,043.39 | 71,499.92 | 45,775.79 | 33,347.87 | 33,279.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 63,658.44 | 50,805.44 | 42,775.79 | 33,347.87 | 22,279.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,384.95 | 20,694.48 | 3,000 | - | 11,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -58,749.12 | -60,133.03 | -47,554.21 | -43,679.93 | -46,505.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49,911.31 | -48,641.47 | -22,050.31 | -28,717.67 | -31,435.01 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,837.81 | -11,491.56 | -25,503.9 | -14,962.26 | -15,070.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,068 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0 | -1,082.05 | -0 | -0 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9.99 | -1,430.97 | 1,058.79 | -8.51 | 257.08 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,276.08 | 15,848.85 | -1,338.58 | -4,079.38 | 6,923.39 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,310.67 | 15,586.75 | 31,435.6 | 30,097.01 | 26,017.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,586.75 | 31,435.6 | 30,097.01 | 26,017.63 | 32,941.02 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,564.63 | 675.26 | -13,354.16 | 2,988.42 | 20,210.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +86.02% | +107.06% | -2,077.62% | +122.38% | +576.29% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.58% | -2.33% | -0.94% | 4.49% | 6.00% |
|
