| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,580 | 9,092.43 | 7,485.67 | 8,592 | 4,900 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40.81% | +153.98% | -17.67% | +14.78% | -42.97% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,828 | 5,371.95 | 5,545.57 | 4,346 | 4,136 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 659 | 1,301 | 1,374.2 | 1,530 | 1,528 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 30.95 | 14.08 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 705 | -4.31 | -636.12 | 2,032 | -250 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 388 | 2,392.84 | 1,187.96 | 684 | -514 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9 | -3,653.8 | -26,170.12 | -320 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,989 | -5,209.22 | 15,066.16 | -7,518 | -5,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -104.82% | -161.9% | +389.22% | -149.9% | +30.62% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4,880 | 13,030 | 3,970 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4,880 | 11,830 | 1,985 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -6,080 | -2,400 | -6,940 | -420 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -6,080 | - | -3,470 | -210 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 9,998 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,989 | -4,009.22 | -5,561.84 | -4,550 | -4,796 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 2 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -0 | 1 | -4 | 4 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,581 | 229.41 | -3,617.29 | 750 | -104 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,822 | 2,659.3 | 4,334.29 | 443 | 1,460 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,403 | 2,888.7 | 717 | 1,193 | 1,356 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,786.25 | - | - | 4,347.14 | 5,214 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +111.28% | - | - | - | +19.94% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.70% | 8.76% | - | 8.74% | 5.38% |
|