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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -9877.14 | -2794.78 | -1716.67 | -61.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1259.49 | 1431.88 | 2863.16 | -4133.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 834.71 | -1451.47 | 3927.38 | -994.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2532.61 | 1317.27 | -2591.67 | 1479.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -523.81 | 764.3 | 449.46 | 514.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4369.57 | 423.76 | 3666.12 | -3074.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 7399.81 | 6976.04 | 6976.04 | 6383.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 11769.38 | 7399.81 | 6976.04 | 3309.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -39676.79 | 46475.33 | 3823.48 | -3731.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -185.37 | 2410.12 | 202.48 | -148.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | - | - | - |
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