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期間の終わり: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 163.02 | -3818.74 | -6140.16 | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 13606.72 | -8191.38 | 4809.33 | 5755.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -9682.35 | 7296.21 | -10888.93 | -1718.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1007.51 | -7434.84 | 8591.93 | -9135.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 12.25 | 48.5 | -468.74 | 523.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 2572.14 | -8330.01 | 2498.88 | -5123.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 688.82 | 9018.83 | 6519.96 | 11643.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3260.96 | 688.82 | 9018.83 | 6519.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3388.58 | 175.2 | -5097.53 | 5364.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 1834.11 | 103.44 | -195.02 | 141.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 31.5 | -24.07 | 8.63 | 11.27 |
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