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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 68806.78 | 200620.75 | 223716.29 | 180741.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 229449.85 | 975875.22 | -42210.06 | -86679.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -286965.35 | -111116.66 | -114457.38 | 485411.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -354501.84 | -499250.23 | -114662.58 | -256958.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 13399.84 | -12956.76 | 125.42 | 2493.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -375069.24 | 347893.93 | -299077.06 | 165408.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1511931.98 | 1164038.06 | 1463115.12 | 1297706.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1136862.75 | 1511931.98 | 1164038.06 | 1463115.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -17132.9 | 773351.84 | -289283.01 | -536152.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -102.22 | 367.33 | 46.04 | -135.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.196 | 6.77 | -2.97 | -6.61 |
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