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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1630.54 | 1162.31 | 621.98 | -108.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3725.85 | 3392.07 | 979.37 | -1111.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1666.42 | -2536.23 | -460.29 | -497.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2248.31 | 782.11 | -560.46 | 702.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -204.16 | - | -4.78 | 4.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -189.55 | 1638.01 | -41.21 | -906.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4165.84 | 2527.83 | 2569.03 | 3475.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3976.29 | 4165.84 | 2527.83 | 2569.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 2470.68 | 987.13 | 704.33 | -1336.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 150.29 | 40.15 | 152.69 | 65.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.7 | - | - | - |
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