| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,233 | 95 | -481 | 19 | -1,876 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +260.53% | -92.3% | -606.32% | +103.95% | -9,973.68% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,071 | -2,990 | -3,546 | 9,405 | -463 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,570 | 1,381 | 1,138 | 1,110 | 1,059 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 588 | 2,369 | 1,203 | -10,065 | -903 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 146 | -665 | 724 | -431 | -1,569 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,928 | 5,579 | 132 | 10,219 | -7,899 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,475 | -1,469 | -2,007 | -2,372 | 1,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -783.7% | +40.65% | -36.62% | -18.19% | +162.73% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 500 | 2,664 | - | - | 6,600 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 664 | - | - | 300 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 500 | 2,000 | - | - | 6,300 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,477 | -3,750 | -1,595 | -1,696 | -3,710 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -290 | - | -60 | -564 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,187 | -3,750 | -1,535 | -1,132 | -3,710 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -520 | -1,176 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -169 | -84 | - | - | -64 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -329 | -299 | -412 | -156 | -162 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39 | -10 | 102 | 217 | 112 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 1 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 647 | 4,195 | -2,254 | 8,084 | -8,175 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,880 | 3,528 | 7,722 | 5,469 | 13,552 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,527 | 7,723 | 5,468 | 13,553 | 5,377 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 917.75 | -594.88 | -468.38 | -220.13 | -12,182.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +230.06% | -164.82% | +21.26% | +53% | -5,434.36% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14.37% | -5.48% | -27.80% | -7.80% | -71.32% |
|