| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 196,601 | 192,207 | 139,226 | 114,514 | 599,258 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +113.62% | -2.23% | -27.56% | -17.75% | +423.31% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 141,164 | 74,124 | 73,516 | 126,854 | 237,234 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 52,611 | 57,382 | 58,245 | 67,789 | 59,646 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25,571 | -32,367 | -14,269 | -39,073 | -103,230 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,397 | 93,068 | 21,734 | -41,056 | 405,608 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 81,673 | -39,246 | 212,339 | -257,782 | -282,636 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +157.31% | -148.05% | +641.05% | -221.4% | -9.64% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31,936 | -31,245 | -62,736 | -60,749 | -88,321 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 157 | 33 | 5,260 | 9,941 | 519 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 463 | -4,401 | - | -30,812 | -6,900 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,128 | - | - | 8,302 | 7,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 75,861 | -3,633 | 269,815 | -184,464 | -195,434 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -91,637 | -202,433 | -86,231 | -89,594 | -123,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38.42% | -120.91% | +57.4% | -3.9% | -37.92% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,981 | - | - | - | 484 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,981 | - | - | - | 484 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40,387 | -40,389 | -20,391 | -20,394 | -41,396 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40,387 | -40,389 | -20,391 | -20,394 | -41,396 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -85 | -100,192 | -15 | -24 | -25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -45,356 | -48,946 | -51,730 | -54,616 | -67,080 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,790 | -12,908 | -14,095 | -14,560 | -15,547 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,608 | 5,834 | 16,595 | 12,306 | 21,423 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | 1 | - | - | -9,223 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 181,028 | -43,637 | 281,929 | -220,556 | 205,258 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 243,156 | 424,184 | 380,548 | 662,477 | 441,922 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 424,184 | 380,547 | 662,477 | 441,921 | 647,180 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 232,870.88 | 126,774.5 | 271,357.75 | -193,775 | -184,818.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +188.01% | -45.56% | +114.05% | -171.41% | +4.62% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.99 | 2.05 | 1.22 | 0.51 | 5.2 |
|