| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,888 | 22,332 | 24,549 | 16,894 | 14,470 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +2,199.71% | +183.11% | +9.93% | -31.18% | -14.35% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,377 | 3,627 | 23,006 | 14,501 | 14,261 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,958 | 6,579 | 4,917 | 4,469 | 4,523 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,793 | 1,925 | 2,073 | 2,061 | 2,152 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -189 | 2,250 | -8,626 | 104 | -215 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,051 | 7,951 | 3,179 | -4,241 | -6,251 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,607 | -6,421 | -6,226 | -3,453 | -7,315 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,628 | -10,747 | -19,059 | -19,032 | -8,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -57.45% | -290.96% | -77.34% | +0.14% | +55.91% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 64,447 | 53,713 | 43,659 | 38,601 | 39,288 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 840 | - | 1,463 | 172 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 63,607 | 53,713 | 42,196 | 38,429 | 39,288 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55,043 | -63,216 | -60,859 | -51,945 | -39,985 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -3,263 | - | - | -512 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55,043 | -59,953 | -60,859 | -51,945 | -39,473 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 85 | 31 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -42 | -30 | - | -48 | -1,941 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,477 | -963 | -1,444 | -5,349 | -5,556 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -342 | -282 | -415 | -291 | -197 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 121 | -999 | 870 | 88 | -471 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,030 | 4,165 | 134 | -5,503 | -1,707 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,122 | 16,179 | 17,900 | 19,597 | 14,814 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,152 | 20,344 | 18,034 | 14,094 | 13,107 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,213.5 | 12,148.63 | 8,195.25 | 7,002.25 | 1,312.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +503.28% | +448.84% | -32.54% | -14.56% | -81.26% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5.58 | 22.28 | 23.83 | 15.22 | 9.44 |
|