Mercedes Benz Group AG (DAI)

ブカレスト
通貨 RON
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DAI キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,33224,54916,89414,47017,735
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+183.11%+9.93%-31.18%-14.35%+22.56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,62723,00614,50114,26110,207
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,5794,9174,4694,5234,767
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,9252,0732,0612,1522,018
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,250-8,626104-21549
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,9513,179-4,241-6,251694
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,421-6,226-3,453-7,315-8,750
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39.46%+3.04%+44.54%-111.84%-19.62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,741-4,579-3,481-3,745-4,039
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa365826469285188
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,045-2,473-441-3,855-4,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,747-19,059-19,032-8,391-10,752
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-290.96%-77.34%+0.14%+55.91%-28.14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa53,71343,65938,60139,28838,338
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,463172--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa53,71342,19638,42939,28838,338
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-63,216-60,859-51,945-39,985-38,526
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,263---512-3,171
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-59,953-60,859-51,945-39,473-35,355
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30--48-1,941-4,921
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-963-1,444-5,349-5,556-5,486
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-282-415-291-197-157
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-99987088-471311
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,165134-5,503-1,707-1,456
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,17917,90019,59714,81412,980
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20,34418,03414,09413,10711,524
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,148.638,195.257,002.252,448.38-854.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+448.84%-32.54%-14.56%-65.03%-134.92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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