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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -49967 | -28876 | -38862 | -64087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -56235 | -44336 | -130161 | -44594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 5667 | -5783 | 38458 | 30732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 27318 | 11231 | 33566 | -113800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 26308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -23940 | -34078 | -49003 | -122295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 60397 | 94475 | 143478 | 265773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 36457 | 60397 | 94475 | 143478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -56469 | -27951.75 | -69281.38 | -18656.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -115.62 | 59.65 | -271.35 | -141.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -31.7 | -22.79 | -52.95 | -14.91 |
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