| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 149,651 | 430,314 | 336,436 | 230,298 | 302,294 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -57.92% | +187.55% | -21.82% | -31.55% | +31.26% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 349,683 | 311,210 | 353,300 | 440,496 | 455,834 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 75,207 | 78,403 | 100,328 | 113,464 | 117,204 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -103,684 | -73,773 | -78,007 | -97,262 | -100,724 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -171,555 | 114,474 | -39,185 | -226,400 | -170,020 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -317,273 | -389,980 | -467,423 | -505,181 | -310,419 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.05% | -22.92% | -19.86% | -8.08% | +38.55% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -291,468 | -334,698 | -410,981 | -486,516 | -356,048 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,059 | 6,454 | 14,673 | 7,894 | 12,670 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,294 | -25,363 | -53,118 | -17,230 | -14,950 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 946 | -98 | -2,313 | 17,133 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,570 | -37,319 | -17,899 | -7,016 | 30,776 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 169,128 | 102,731 | 24,427 | 287,452 | 97,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +294.45% | -39.26% | -76.22% | +1,076.78% | -66.12% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 488,644 | 426,924 | 250,293 | 634,846 | 699,818 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 62,656 | 20,625 | 19,012 | - | 9,305 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 425,988 | 406,299 | 231,281 | 634,846 | 690,513 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -224,617 | -212,555 | -155,838 | -250,312 | -404,719 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -49,000 | - | -23,372 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -224,617 | -163,555 | -155,838 | -226,940 | -404,719 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 870 | 671 | 4,328 | 189 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -244 | -26,054 | -12 | -10 | -87,171 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -79,016 | -72,556 | -79,239 | -86,089 | -87,520 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,509 | -13,699 | 4,895 | -11,172 | -23,009 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,737 | -2,811 | 16,283 | 5,809 | 4,144 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | -1 | 206 | 1,525 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -230 | 140,253 | -90,071 | 19,903 | 93,418 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 281,664 | 285,727 | 427,703 | 338,183 | 356,711 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 281,434 | 425,980 | 337,632 | 358,086 | 450,129 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -328,077.25 | -89,371 | -380,270.25 | -640,307.25 | -286,957.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,977.5% | +72.76% | -325.5% | -68.38% | +55.18% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -867.57% | 493.10% | -437.59% | -1,653.55% | -276.58% |
|
