Danone PK (DANOY)

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終了

DANOY キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,9673,4742,9643,4423,831
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.85%+17.09%-14.68%+16.13%+11.3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,9561,9249598812,021
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,0891,0401,0871,4531,046
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa153158841831231
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23135277277533
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-610561-749-834-463
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39.48%+191.97%-233.51%-11.35%+44.48%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-962-1,043-873-847-923
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4346301518
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--300-100-162-153
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,834206177507
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30924-12-1788
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,360-4,027-1,934-2,057-3,817
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-516639249-452
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6445936592,3141,927
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5936591,0512,3631,475
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa879.882,905.52,362.883,031.252,761.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-61.5%+230.22%-18.68%+28.29%-8.9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23.57%30.37%31.12%31.26%33.76%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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