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タイプ:  株式
市場:  イスラエル
ISIN:  IL0006270347 
S/N:  627034
  • 出来高: 24,205
  • 売値/買値: 14,510 / 14,530
  • 日中安値/高値: 14,190 - 14,720
Delta Gal 14,510 0 0.00%

DELG キャッシュフロー計算書

 
Delta Galのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 3 ヵ月 12 ヵ月
純利益/スタートライン 34.93 21.27 18.95 120.31
営業CF -23.86 -2.31 -39.86 166.53
減価償却/減耗償却 23.12 22.87 8.31 33.33
減価償却 14.8 15.18 15.03 64.34
繰延税 4.09 -6.11 -2.41 -1.01
現金支出の伴わない費用 -2.17 -0.731 12.14 25.17
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 4.68 - 6.23 15.63
利息支払い額 9.06 - 7.49 33.04
運転資本の変動 -79.74 -45.72 -91.88 -75.62
投資CF -58.1 -38.32 -8.55 -32.96
設備投資 -20.38 -7.08 -9.09 -30.16
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -37.72 -31.23 0.53 -2.81
財務CF 32.68 -16.68 39.26 -134.3
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.989 -4.76 -2.81 -15.81
配当金支払い合計 -6.04 -6.03 -9.93 -15.49
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 39.7 -5.89 52 -103
外国為替の影響 - - -3.14 0.02
現金の純増減額 -49.39 -70.01 -12.29 -0.71
期首現預金残高 147.83 217.84 - -
期末現預金残高 98.43 147.83 - -
フリーキャッシュフロー -46.83 -6.62 - -
フリーキャッシュフローの伸び -606.99 83.77 - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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