| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,946 | 29,967 | 18,375 | 10,808 | -10,839 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -43.66% | +131.48% | -38.68% | -41.18% | -200.29% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40,235 | 31,259 | 29,419 | 13,595 | -28,130 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,543 | 6,703 | 5,593 | 5,445 | 6,540 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 42,427 | -6,142 | -14,080 | -6,379 | 13,392 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -789 | -1,853 | -2,557 | -1,853 | -2,641 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,706 | -8,640 | -19,924 | 12,451 | -12,629 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +58.56% | +0.76% | -130.6% | +162.49% | -201.43% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,467 | -3,437 | -500 | -624 | -3,545 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,870 | -950 | -11,884 | -28,806 | -788 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,978 | -146 | 269 | 374 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,347 | -4,107 | -7,809 | 41,507 | -8,296 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,154 | 6,614 | -18,549 | -4,930 | -4,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -590.59% | +120.57% | -380.45% | +73.42% | +16.8% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,150 | 20,000 | - | 51,850 | 5,656 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,150 | 20,000 | - | 51,850 | 5,656 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -150 | -3,000 | -20 | -35,390 | -5,666 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -150 | -3,000 | -20 | -35,390 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -5,666 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49 | 13 | 20 | 34 | 37 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33,852 | -5,577 | -10,868 | -15,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,815 | -2,517 | -3,907 | -4,623 | -2,229 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,464 | -2,305 | -3,774 | -1,801 | -1,900 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 65 | 198 | 1,092 | 1,107 | 1,234 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -4,374 | 1 | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,849 | 23,765 | -19,005 | 19,436 | -26,336 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 101,385 | 73,536 | 97,301 | 78,296 | 97,732 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 73,536 | 97,301 | 78,296 | 97,732 | 71,396 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -112.75 | 15,026 | 3,252.88 | 9,419.38 | -18,232.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +98.6% | +13,426.83% | -78.35% | +189.57% | -293.56% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.80% | 7.75% | 5.39% | 1.55% | -12.67% |
|