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Dermapharm Holding SE (DMPd)

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タイプ:  株式
市場:  ユーロ圏
ISIN:  DE000A2GS5D8 
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  • 日中安値/高値: 40.29 - 40.35
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DMPd キャッシュフロー計算書

 
Dermapharm Holding SEのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 24.84 -9.19 49.4 29.89
営業CF 64.22 14.22 73.87 126.31
減価償却/減耗償却 20.33 33.7 15.1 -41.42
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 14.66 3.07 24.93 77.05
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 8.67 23.41 9.74 10.89
利息支払い額 16.5 6.33 2.92 3.85
運転資本の変動 4.39 -13.36 -15.56 33.07
投資CF -2.52 -16.04 -398.09 -10.66
設備投資 -9.84 -11.35 -7.05 -10.64
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 7.32 -4.69 -391.04 -0.014
財務CF -55.5 -99.76 386.64 -94.27
キャッシュ・フロー項目を融資する -16.5 -6.33 -2.92 -7.79
配当金支払い合計 - -56.53 - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -39 -36.9 389.56 -86.48
外国為替の影響 - - - 0.373
現金の純増減額 6.65 -102.97 62.73 20.42
期首現預金残高 110.78 213.75 150.42 130.6
期末現預金残高 117.43 110.78 213.15 151.02
フリーキャッシュフロー 29.75 -33.86 28.75 110.66
フリーキャッシュフローの伸び 187.85 -217.78 -74.02 38.46
フリーキャッシュフロー利回り 2.57 0.117 3.29 5.71
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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