| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,876.57 | 5,052.39 | 5,213 | 3,636 | 4,105 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -998.12 | -1,508.53 | -1,792 | -1,426 | -1,595 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,285.78 | -3,863.26 | -4,373 | -3,041 | -3,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +134.64% | -400.46% | -13.19% | +30.46% | -2.14% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,048.83 | 1,472.58 | 3,638 | 3,058 | 2,612 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,048.83 | 1,472.58 | 3,638 | 3,058 | 2,612 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,986.32 | -2,812.41 | -2,622 | -2,102 | -2,160 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,986.32 | -2,812.41 | -2,622 | -2,102 | -2,160 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 68.19 | 67.75 | 24 | 36 | 21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,589.55 | -150.71 | -2,985 | -1,673 | -987 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,040.88 | -2,275.92 | -2,300 | -2,065 | -2,242 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -214.5 | -164.54 | -128 | -295 | -350 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -148.79 | -394.07 | -38 | -76 | -33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -30 |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,015.44 | -713.47 | -990 | -907 | -659 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,104.75 | 4,514.52 | 3,755 | 2,720 | 1,789 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,120.19 | 3,801.04 | 2,765 | 1,813 | 1,130 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,171.84 | 2,863.74 | 2,204.59 | 855.88 | 1,564.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10.09% | +31.86% | -23.02% | -61.18% | +82.77% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.29% | 3.17% | 3.99% | 2.47% | 3.92% |
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