ディアジオ ADR (DEO)

ニューヨーク
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DEO キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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2015
30/06
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30/06
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2018
30/06
2019
30/06
2020
30/06
2021
30/06
2022
01/07
2023
30/06
2024
30/06
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,3203,6544,309.072,861.173,246.23
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.57%+57.5%+17.93%-33.6%+13.46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,4092,6603,537.853,497.773,060.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,044447538.12432.01490.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---37.7745.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa195216432.316.3257.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-328331-199.21-1,112.68-607.33
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-805-1,091-1,481.27-1,122.12-1,261.33
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-198.15%-35.53%-35.77%+24.25%-12.41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-700-626-1,204.36-1,115.04-1,194.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa141319.0112.5911.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-130-450-229.79-317.91-4.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa111484.31439.8868.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--42-150.44-141.64-142.34
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,037-2,794-3,614.72-2,392.96-2,456.22
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+135.47%-369.43%-29.37%+33.8%-2.64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,6851,0653,007.172,406.342,065.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,6851,0653,007.172,406.342,065.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,602-2,034-2,167.35-1,654.06-1,708.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,602-2,034-2,167.35-1,654.06-1,708.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa554919.8428.3316.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,282-109-2,467.4-1,316.48-780.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,646-1,646-1,901.18-1,624.95-1,772.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-173-119-105.8-232.14-276.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120-285-31.41-59.8-26.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----23.72
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,432-516-818.33-713.72-521.14
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8913,2653,103.882,140.371,414.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,3232,7492,285.551,426.65893.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,751.632,071.131,822.32673.491,237.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.96%+18.24%-12.01%-63.04%+83.67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.51%0.68%0.94%0.56%0.92%
* GBP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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