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市場後
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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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ディアジオ ADR 136.83 -0.06 -0.04%

DEO キャッシュフロー計算書

 
ディアジオ ADRのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 1105 1105 719.5 719.5
営業CF 1073 1073 888 888
減価償却/減耗償却 205.5 205.5 79.5 79.5
減価償却 - - 8 8
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 122 122 -34 -34
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 275.5 275.5 282.5 282.5
利息支払い額 221.5 221.5 218.5 218.5
運転資本の変動 -359.5 -359.5 95 95
投資CF -360 -360 -360.5 -360.5
設備投資 -291 -291 -372.5 -372.5
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -69 -69 12 12
財務CF -833.5 -833.5 -1112.5 -1112.5
キャッシュ・フロー項目を融資する -35.5 -35.5 -82 -82
配当金支払い合計 -674 -674 -348 -348
株式の発行(退職) -237.5 -237.5 -403.5 -403.5
債券の発行(退職) 113.5 113.5 -279 -279
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -143 -143 -643.5 -643.5
期首現預金残高 1672 1672 2082.5 2082.5
期末現預金残高 1529 1529 1439 1439
フリーキャッシュフロー 780.75 164.91 290.56 316.56
フリーキャッシュフローの伸び 373.45 -43.25 -8.21 -28.05
フリーキャッシュフロー利回り 0.981 0.952 0.677 0.633
* GBP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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