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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -16.18 | 453.7 | -217.08 | 463.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1918.92 | -140.45 | 1880.3 | -1339.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -430.09 | -1087.63 | 3423.55 | -630.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -345.18 | -2021.67 | -1077.85 | -27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -35.38 | -31.96 | 183.03 | 129.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1111.52 | -3241.17 | 4192.75 | -1971.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2593.19 | 5834.36 | 1641.62 | 3613.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3704.71 | 2593.19 | 5834.36 | 1641.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3227.72 | -443.32 | -860.73 | -618.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 828.08 | 48.49 | -39.13 | -276.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.64 | -0.491 | 4.01 | -3.55 |
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