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Warner Bros Discovery Inc (J5A)

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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  US9344231041 
S/N:  A3DJQZ
  • 出来高: 700
  • 売値/買値: 7.396 / 7.500
  • 日中安値/高値: 7.361 - 7.496
Warner Bros Discovery 7.496 +0.096 +1.30%

J5A キャッシュフロー計算書

 
Warner Bros Discovery Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -966 -400 -417 -1240
営業CF 585 3578 2516 2014
減価償却/減耗償却 1888 2024 1989 1914
減価償却 - - - -
繰延税 -399 -273 -645 -757
現金支出の伴わない費用 -139 -146 -207 -536
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 118 249 361 518
利息支払い額 - 2237 - -
運転資本の変動 -3899 -1481 -1844 -2734
投資CF -207 -234 -458 -310
設備投資 -195 -268 -457 -292
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -12 34 -1 -18
財務CF -1237 -1529 -2625 -1251
キャッシュ・フロー項目を融資する -190 -336 -210 405
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -1047 -1193 -2415 -1656
外国為替の影響 -139 55 -91 2
現金の純増減額 -933 1889 -647 438
期首現預金残高 3909 1891 3030 2589
期末現預金残高 2976 3780 2383 3027
フリーキャッシュフロー 5123.5 5028.25 4265.12 6867.62
フリーキャッシュフローの伸び 1.89 17.89 -37.9 81.64
フリーキャッシュフロー利回り 1.83 11.93 7.78 5.63
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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