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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1350.04 | -201.82 | 4159.89 | -5311.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2577.92 | -1481.03 | 3104.72 | -2818.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3937.06 | -554.03 | -3797.42 | -9081.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2960.78 | -186 | -178.1 | -177.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 99.56 | -9.56 | -155.86 | 323.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1636.22 | -2294.88 | -802.04 | -12145.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4838.28 | 7133.16 | 7935.2 | 20080.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6474.5 | 4838.28 | 7133.16 | 7935.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3349.02 | -8206.17 | -4117.43 | -15494.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 59.19 | -99.3 | 73.43 | -863.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.54 | -3.13 | -1.25 | -8.3 |
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ありがとうございます!
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