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タイプ:  株式
市場:  トルコ
ISIN:  AT0000818802 
  • 出来高: 7,238
  • 売値/買値: 4,985.00 / 4,990.00
  • 日中安値/高値: 4,857.50 - 5,010.00
DO & CO 4,990.00 +105.00 +2.15%

DOCO キャッシュフロー計算書

 
DO & CO AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 17.44 20.03 15.45 8.28
営業CF 56.6 66.68 21.73 67.73
減価償却/減耗償却 17.39 16.33 14.58 12.26
減価償却 - - - 2.3
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 15.94 7.86 10.98 4.13
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.43 4.2 1.87 4.49
利息支払い額 4.71 5.21 3.09 4.23
運転資本の変動 5.83 22.46 -19.28 40.76
投資CF -21 -16.27 -10.82 -14.93
設備投資 -23.79 -19.11 -12.39 -17.07
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 2.79 2.84 1.57 2.14
財務CF -13.29 -26.7 -10.4 -15.28
キャッシュ・フロー項目を融資する -8.91 -5.21 -3.09 -4.09
配当金支払い合計 - -10.31 - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -4.38 -11.18 -7.31 -11.19
外国為替の影響 - - - -1.77
現金の純増減額 18.1 25.69 -8.29 34.89
期首現預金残高 252.56 226.87 235.16 200.27
期末現預金残高 270.66 252.56 226.87 235.16
フリーキャッシュフロー 3.72 37.4 14 15.7
フリーキャッシュフローの伸び -90.05 167.21 -10.84 -44.29
フリーキャッシュフロー利回り 2.28 4.34 0.716 4.76
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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