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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4047.26 | 1136.12 | 5877.3 | 1013.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 989.35 | 1010 | 1143.61 | 884.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 143.93 | 85.64 | 70.68 | 56.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -21101 | -1110.58 | -1000.3 | -955.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 22.7 | -14.95 | 213.99 | -15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1014.3 | 1111.45 | 917.45 | 1632.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1037.01 | 1096.5 | 1131.45 | 1617.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 611 | 617.53 | 743.53 | 525.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1.06 | -16.95 | 41.45 | -12.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.24 | 3.29 | 3.76 | 2.92 |
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