| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 171,935.82 | 325,187.49 | 408,336.51 | 750,467.93 | 280,762.77 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10.13% | +89.13% | +25.57% | +83.79% | -62.59% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 104,637.01 | 166,025.59 | 316,891.85 | 556,227.1 | 264,149.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 80,265 | 112,126 | 144,781 | 119,608 | 133,409 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 66,353.81 | 50,440.9 | 22,575.66 | 117,976.83 | -118,525.48 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -79,320 | -3,405 | -75,912 | -43,344 | 1,730 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -123,954.6 | -265,310.22 | -252,766.5 | -708,793.93 | 27,488.93 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5.67% | -114.04% | +4.73% | -180.41% | +103.88% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89,097.84 | -157,744.37 | -133,612.14 | -181,792.07 | -329,311.06 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,895.07 | 1,210.08 | 1,199.51 | 60.81 | 10,094.31 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36,751.83 | -108,775.92 | -120,353.88 | -527,062.67 | 346,705.68 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -81,798.8 | -91,179.42 | -20,091.47 | -65,379.5 | -203,201.82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32.24% | -11.47% | +77.96% | -225.41% | -210.8% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 109,310.68 | 118,596.07 | 92,652.42 | 47,995.3 | 43,688.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,310.68 | 44,596.07 | 56,652.42 | 47,995.3 | 43,688.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49,000 | 74,000 | 36,000 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -180,452 | -194,770.62 | -98,866.27 | -93,893 | -90,080.35 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44,902.14 | -59,657.05 | -38,010.77 | -53,648.68 | -57,405.54 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -135,549.86 | -135,113.58 | -60,855.49 | -40,244.32 | -32,674.81 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 200 | 199.99 | 1,329.77 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -100,450.33 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,857.47 | -15,204.86 | -15,207.4 | -19,562.64 | -56,504.61 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -0 | 80.83 | 145.04 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -511.91 | -5,181.1 | -754.26 | -5,654.18 | -5,378.28 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -34,329.49 | -36,483.25 | 134,724.29 | -29,359.69 | 99,671.61 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 119,106.29 | 84,776.81 | 48,293.56 | 183,017.85 | 153,658.16 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 84,776.81 | 48,293.56 | 183,017.85 | 153,658.16 | 253,329.76 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 74,273.23 | 154,284.72 | 228,413.43 | 480,563.97 | -160,724.91 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +196.34% | +107.73% | +48.05% | +110.39% | -133.45% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.43% | 7.37% | 8.60% | 35.03% | -2.21% |
|