DB HiTek Co Ltd (000990)

ソウル
通貨 KRW
42,800
0(0.00%)
終了

000990 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
全てをコラプスする
期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa171,935.82325,187.49408,336.51750,467.93280,762.77
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.13%+89.13%+25.57%+83.79%-62.59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104,637.01166,025.59316,891.85556,227.1264,149.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa80,265112,126144,781119,608133,409
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa66,353.8150,440.922,575.66117,976.83-118,525.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79,320-3,405-75,912-43,3441,730
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-123,954.6-265,310.22-252,766.5-708,793.9327,488.93
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.67%-114.04%+4.73%-180.41%+103.88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-89,097.84-157,744.37-133,612.14-181,792.07-329,311.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,895.071,210.081,199.5160.8110,094.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36,751.83-108,775.92-120,353.88-527,062.67346,705.68
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-81,798.8-91,179.42-20,091.47-65,379.5-203,201.82
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32.24%-11.47%+77.96%-225.41%-210.8%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa109,310.68118,596.0792,652.4247,995.343,688.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60,310.6844,596.0756,652.4247,995.343,688.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa49,00074,00036,000--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-180,452-194,770.62-98,866.27-93,893-90,080.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,902.14-59,657.05-38,010.77-53,648.68-57,405.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-135,549.86-135,113.58-60,855.49-40,244.32-32,674.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa200199.991,329.77--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----100,450.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,857.47-15,204.86-15,207.4-19,562.64-56,504.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---080.83145.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-511.91-5,181.1-754.26-5,654.18-5,378.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-34,329.49-36,483.25134,724.29-29,359.6999,671.61
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa119,106.2984,776.8148,293.56183,017.85153,658.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa84,776.8148,293.56183,017.85153,658.16253,329.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa74,273.23154,284.72228,413.43480,563.97-160,724.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+196.34%+107.73%+48.05%+110.39%-133.45%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.43%7.37%8.60%35.03%-2.21%
* KRW百万ドル(一株あたりの項目を除く)