| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,879 | 10,276 | 12,202 | 26,846 | 16,458 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +59.94% | +49.38% | +18.74% | +120.01% | -38.69% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,700 | 4,250 | 11,205 | 17,568 | 12,315 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,318 | 3,707 | 3,976 | 4,886 | 5,157 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 320 | 332 | 218 | 185 | 154 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 706 | 1,778 | 1,407 | 1,367 | -1,994 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,165 | 209 | -4,604 | 2,840 | 826 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,371 | -556 | 420 | -966 | -2,030 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,484 | -6,999 | -8,680 | -24,245 | -17,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -87.1% | +6.48% | -24.02% | -179.32% | +27.51% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,445 | 4,113 | 12,952 | 4,393 | 320 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,445 | 4,113 | 12,952 | 4,393 | 320 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,258 | -6,301 | -3,649 | -7,614 | -4,232 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,258 | -6,301 | -3,649 | -7,614 | -4,232 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 623 | 818 | 784 | 618 | 1,794 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,888 | -5,031 | -17,841 | -20,313 | -13,997 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -423 | -588 | -920 | -1,320 | -1,424 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17 | -10 | -6 | -9 | -35 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 119 | -704 | 297 | 226 | -562 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 885 | 2,017 | 4,239 | 1,861 | -3,708 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,158 | 2,043 | 4,060 | 8,299 | 10,160 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,043 | 4,060 | 8,299 | 10,160 | 6,452 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,225.13 | 8,553 | 8,824.38 | 21,493.63 | 11,727.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +100.21% | +37.39% | +3.17% | +143.57% | -45.44% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48.73% | 46.80% | 40.14% | 138.82% | 75.11% |
|