| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,753 | -5,420 | 4,639 | 6,288 | 6,255 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +61.91% | -244.42% | +185.59% | +35.55% | -0.52% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,362 | -1,133 | 4,213 | 4,247 | 3,789 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,594 | 2,609 | 2,219 | 2,606 | 2,078 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 333 | 222 | 106 | 110 | 164 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28 | 1,119 | -2,966 | -2,096 | -981 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,216 | -8,237 | 1,067 | 1,421 | 1,205 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,864 | 4,126 | -2,719 | -3,113 | -4,128 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -958 | 6,833 | -2,179 | -2,115 | -1,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| |
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -114 | 5,125 | 133 | 1,251 | 650 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,428 | 9,314 | 14,439 | 14,572 | 15,819 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,314 | 14,439 | 14,572 | 15,823 | 16,469 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,198.88 | -9,911.88 | 5,303.88 | 2,266 | 800.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +46.98% | -336.06% | +153.51% | -57.28% | -64.67% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.39 | -10.21 | 3.07 | 4.38 | 2.91 |
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