| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,043 | 17,849 | 12,238 | 12,323 | 17,741 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +9.78% | +11.26% | -31.44% | +0.69% | +43.97% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,536 | 7,475 | 9,349 | 12,218 | 12,835 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,376 | 10,474 | 10,121 | 10,351 | 10,937 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,028 | -1,497 | -962 | -3,729 | -2,726 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,159 | 1,397 | -6,270 | -6,517 | -3,305 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,888 | -5,203 | -6,845 | -8,054 | -12,027 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,064 | -2,661 | -11,554 | -3,168 | -6,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -474.82% | +34.52% | -334.2% | +72.58% | -102.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,554 | 40,879 | 10,871 | 23,374 | 33,173 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,554 | 27,079 | 5,871 | 8,424 | 15,773 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,000 | 13,800 | 5,000 | 14,950 | 17,400 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,243 | -39,951 | -18,400 | -19,993 | -28,207 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,644 | -27,308 | -5,996 | -8,623 | -15,520 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,599 | -12,643 | -12,404 | -11,370 | -12,687 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 739 | 320 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | - | -1,887 | -5,254 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,454 | -2,454 | -2,455 | -2,456 | -3,900 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -920 | -1,135 | -1,570 | -2,945 | -2,541 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,000 | 1,472 | 1,617 | 1,169 | 2,477 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 263 | -1 | 1 | -1 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 354 | 11,456 | -4,543 | 2,269 | 1,782 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,084 | 21,206 | 33,349 | 28,312 | 30,754 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,438 | 32,662 | 28,806 | 30,581 | 32,536 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,751.5 | 7,738.88 | 581 | 302.25 | -786.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +338.71% | +106.29% | -92.49% | -47.98% | -360.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15.30% | 20.20% | 12.04% | 5.45% | 6.93% |
|