| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 733.15 | 692.64 | 1,168.42 | 2,066.02 | 1,424.91 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,592.93 | -6,873.74 | -9,117.2 | -4,582.89 | -4,247.16 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,125.94 | 6,908.91 | 7,835.05 | 2,114.21 | 3,962.45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の買戻し | | 普通株式の発行 | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44.07% | +224.98% | +13.4% | -73.02% | +87.42% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,500 | 1,495.63 | 0.4 | 4,950.21 | 10,500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 0.01 | 4,500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,500 | 1,495.63 | 0.4 | 4,950.2 | 6,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,111.42 | -1,750.71 | -427.75 | -5,201.14 | -6,300.87 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,082.89 | -1,741.7 | -406.61 | -5,201.14 | -6,300.87 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28.54 | -9.02 | -21.14 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14.64 | -154.22 | -15.7 | -119.08 | -105.93 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.38 | 2.33 | 2.57 | 3.18 | 3.21 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -155.11 | -158.22 | -188.76 | -228.38 | -274.55 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,903.72 | 7,474.11 | 8,464.29 | 2,709.43 | 140.6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6.39 | 29.01 | 8.7 | -28.49 | -7 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 259.77 | 756.82 | -105.04 | -431.15 | 1,133.2 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,172.38 | 3,261.15 | 4,017.97 | 3,912.94 | 3,481.78 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,432.15 | 4,017.97 | 3,912.94 | 3,481.78 | 4,614.98 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10.21% | 9.60% | 10.47% | 22.18% | 14.03% |
|