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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4727 | 16223 | 14331.68 | 4927.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 19249.92 | 3790.17 | 1137.62 | 11360.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -16318.58 | -1381.11 | -21622.19 | 5363.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2724.34 | -4803.55 | -3022.1 | -7263.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -315.62 | -89.8 | -644.97 | 212.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 57.21 | -2091.8 | -24495.86 | 9979.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 66256.27 | 68348.07 | 92843.93 | 82864.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 66313.48 | 66256.27 | 68348.07 | 92843.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 10181.73 | 531.03 | -3423.78 | 8912.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 1817.36 | 115.51 | -138.41 | 141.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.47 | 0.81 | 0.127 | 2.66 |
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