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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 378 | 155 | 354 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 855 | 1834 | 802 | -90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1339 | -1244 | -1345 | -1305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 567 | -339 | -97 | 1316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 83 | 251 | -640 | -79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 262 | 195 | 835 | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 345 | 446 | 195 | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -419.12 | 609.5 | -941.5 | -1754.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -168.77 | 164.74 | 46.35 | -286.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.21 | 2.07 | -2.2 | -5.42 |
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