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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -405.94 | -111.72 | -194.06 | -203.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -257.3 | -156.34 | -120.67 | -314.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2449.68 | -1171.27 | -1288.23 | -209.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4.64 | -1.52 | -7.5 | 6.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -83.99 | 53.87 | 30.83 | -10.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 2188.22 | -1329.11 | -1416.27 | -516.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2864.97 | 4194.08 | 5610.35 | 6126.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5053.18 | 2864.97 | 4194.08 | 5610.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -218.74 | -240.53 | -170.88 | -557.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 9.06 | -40.76 | 69.34 | -97.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.69 | -1.08 | -0.691 | -1.42 |
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