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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -239.92 | -417.94 | -509.57 | -1081.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2380.71 | -5689.01 | 3980.27 | 1195.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 8937.74 | -27991.86 | -3240.03 | -4777.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 4833.31 | 1899.54 | 26428.04 | -1266.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -62.63 | - | 2.12 | -25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 16154.23 | -31781.33 | 27168.28 | -4848.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2061.74 | 33843.06 | 6674.78 | 11523.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 18215.97 | 2061.74 | 33843.06 | 6674.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4080.16 | -19194.24 | 10222.19 | -897.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 121.26 | -287.77 | 1239.36 | -135.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.44 | -16.57 | -3.24 | 0.42 |
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