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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 698.47 | - | 794.35 | 853.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 5785.28 | - | -1061.29 | 1853.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1887.99 | - | 3583.02 | -572.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -167.34 | - | -3553.15 | 134.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -22.71 | -39.38 | -77.81 | -4.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 7512.97 | - | -1085.23 | 1435.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 7479.13 | 7479.13 | 10129.6 | 8694.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 14992.1 | 7479.13 | 9044.37 | 10129.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3945.09 | - | -3222.53 | 2510.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 222.42 | - | -228.34 | 172.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 7.36 | - | -1.39 | 2.16 |
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