| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,873 | 28,933 | 39,065 | 30,863 | 7,177 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +80.61% | +71.48% | +35.02% | -21% | -76.75% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,223 | 17,483 | 22,694 | 18,724 | -26,446 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,080 | 7,072 | 7,115 | 8,556 | 10,020 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,519 | 906 | 1,343 | 1,586 | 1,137 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,850 | 7,109 | 3,911 | 1,378 | 34,465 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,201 | -3,637 | 4,002 | 619 | -11,999 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,541 | -15,201 | -19,883 | -34,397 | -8,713 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +14.3% | -329.29% | -30.8% | -73% | +74.67% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,037 | -4,493 | -3,663 | -4,430 | -3,210 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 744 | 254 | 115 | 249 | 163 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,815 | -9,534 | -256 | -51,734 | -1,309 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 360 | 4 | 273 | 20 | -633 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,207 | -1,432 | -16,352 | 21,498 | -3,724 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,900 | -12,492 | -9,307 | -15,930 | 1,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -69.24% | -81.04% | +25.5% | -71.16% | +106.32% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,050 | 3,219 | 7,882 | 10,755 | 19,728 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,050 | 3,219 | 7,882 | 10,755 | 19,728 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,124 | -11,448 | -8,159 | -18,622 | -10,741 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,124 | -11,448 | -8,159 | -18,622 | -10,741 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 197 | 163 | 42 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,301 | -4,985 | -6,658 | -8,325 | -8,991 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,722 | 559 | -2,414 | 262 | 1,011 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 258 | -2,707 | 563 | 3,763 | -2,630 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,690 | -1,467 | 10,438 | -15,701 | -3,159 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38,389 | 45,079 | 43,612 | 54,050 | 38,349 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 45,079 | 43,612 | 54,050 | 38,349 | 35,190 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,400.63 | 23,000.5 | 26,632.5 | 25,686.13 | 6,042.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +66.14% | -9.45% | +15.79% | -3.55% | -76.47% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39.40% | 72.48% | 106.62% | 134.10% | 9.44% |
|