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Eutelsat Communications SA (ETLp)

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タイプ:  株式
市場:  ユーロ圏
ISIN:  FR0010221234 
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  • 日中安値/高値: 3.56 - 3.57
Eutelsat Communications SA 3.56 0.00 0.00%

ETLp キャッシュフロー計算書

 
Eutelsat Communications SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -95.65 -95.65 131.5 131.5
営業CF 143.25 143.25 190.8 190.8
減価償却/減耗償却 126.45 126.45 62 62
減価償却 31.6 31.6 48.85 48.85
繰延税 -15.1 -15.1 -16.35 -16.35
現金支出の伴わない費用 105.5 105.5 89.6 89.6
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 -7.65 -7.65 7.45 7.45
利息支払い額 42.8 42.8 8.95 8.95
運転資本の変動 -28.5 -28.5 -143.25 -143.25
投資CF 166.9 166.9 -68.6 -68.6
設備投資 -69.85 -69.85 -17.25 -17.25
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 236.75 236.75 -51.35 -51.35
財務CF -103.55 -103.55 -32.9 -32.9
キャッシュ・フロー項目を融資する -57.05 -57.05 -12.05 -12.05
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -46.5 -46.5 -20.85 -20.85
外国為替の影響 1.9 1.9 1.6 1.6
現金の純増減額 207.5 207.5 87.35 87.35
期首現預金残高 689.8 689.8 394.85 394.85
期末現預金残高 897.3 897.3 482.2 482.2
フリーキャッシュフロー 42.27 214.57 243.99 -44.61
フリーキャッシュフローの伸び -80.3 -12.06 646.99 -153.94
フリーキャッシュフロー利回り 4.78 3.63 11.69 11.36
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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