| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -76 | -559 | 3,630 | 2,807 | 4,117 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -678 | 256 | -1,715 | -952 | -583 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,459 | -1,643 | -253 | -1,780 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +21.76% | -136.85% | +84.6% | -603.56% | +93.2% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,496 | 1,440 | 664 | 2,650 | 522 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,478 | 1,440 | 664 | 2,650 | 522 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,456 | -3,345 | -2,943 | -4,035 | -2,296 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1,301 | -1,219 | -1,599 | -502 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,456 | -2,044 | -1,724 | -2,436 | -1,794 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,601 | 432 | 2,278 | 43 | 469 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -176 | -197 | -203 | -220 | -221 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6 | 27 | -49 | -218 | 1,405 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27 | -13 | 68 | 172 | 21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | 4 | -2 | -64 | 65 |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,677 | -1,955 | 1,728 | 183 | 3,499 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,320 | 8,997 | 7,043 | 8,771 | 8,954 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,997 | 7,042 | 8,771 | 8,954 | 12,453 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,805.5 | -603.38 | 1,303.75 | 852 | 3,396.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +24.53% | +66.58% | +316.08% | -34.65% | +298.69% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4.01% | -4.91% | 3.29% | 3.36% | 6.79% |
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