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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -20511.17 | 5714.09 | -19135.72 | -5446.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 553.63 | -3105.54 | -118.3 | -3361.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 7210.76 | -24888.12 | 1500.75 | -18395.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -7830.05 | 25581.3 | -1843.54 | 18429.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1754.52 | -112.91 | 945.02 | 34.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -62.68 | -2411.95 | -448.33 | -3322.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2558.15 | 4970.11 | 5418.44 | 8741.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2495.48 | 2558.15 | 4970.11 | 5418.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4594.76 | -12561.41 | 9421.16 | -10329.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 136.58 | -233.33 | 191.21 | 23.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.26 | -10.3 | -3.66 | -2.87 |
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