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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -4768 | -1060 | -867 | -51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 211 | 1565 | 3288 | -207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -797 | -829 | -2048 | -2535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 594 | -1715 | -4413 | 5323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -25 | - | - | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -51 | -1022 | -3096 | 2595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2453 | 3475 | 6572 | 3977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2402 | 2453 | 3476 | 6572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3270.5 | 1317.25 | 554.12 | -4396.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 148.28 | 137.72 | 112.6 | -179.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.257 | 2.75 | 7.24 | -0.422 |
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