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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 22.39 | 10.08 | -18.38 | -15.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -18.34 | 185.42 | -67.86 | -182.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -54.74 | -46.16 | -15.86 | -8.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 60.36 | -56.34 | -34.87 | 146.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -12.71 | 82.93 | -118.6 | -44.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 629.33 | 546.4 | 665 | 712.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 616.61 | 629.33 | 546.4 | 667.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -69.96 | -16.65 | 95.69 | -102.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -320.2 | -117.4 | 193.58 | -570.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.08 | 21.98 | -6.44 | -16.48 |
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