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Corpay Inc (07G0)

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280.900 +5.600    +2.03%
23/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  US2199481068 
S/N:  A407W7
  • 出来高: 0
  • 売値/買値: 284.550 / 288.750
  • 日中安値/高値: 280.900 - 280.900
Corpay 280.900 +5.600 +2.03%

07G0 キャッシュフロー計算書

 
Corpay Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 255.86 271.5 239.7 214.84
営業CF 876.38 77.19 499.02 327.66
減価償却/減耗償却 27.96 28.29 27.76 25.98
減価償却 57.12 56.2 55.6 57.7
繰延税 -27.77 -7.11 -11.3 -0.499
現金支出の伴わない費用 19.08 36.77 59.75 65.89
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 88.58 81 203.33 35.44
利息支払い額 - 111.25 111.2 104.65
運転資本の変動 514.54 -317.41 114.42 -38.53
投資CF -35.08 -144.43 -42.19 -159.03
設備投資 -36.66 -38.24 -42.18 -36.74
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 1.59 -106.2 -0.003 -122.29
財務CF -396.75 -259.65 -24.1 -217.72
キャッシュ・フロー項目を融資する -2.69 -0.238 - 0.264
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -127.41 -499.88 30.37 23.8
債券の発行(退職) -266.66 240.47 -54.47 -241.78
外国為替の影響 - -6.4 0.9 -0.7
現金の純増減額 505.32 -395.72 441.83 -19.78
期首現預金残高 884.32 1489.96 812.41 1292.24
期末現預金残高 1389.65 1094.23 1254.24 1272.46
フリーキャッシュフロー 616.41 256.51 -27.37 246.86
フリーキャッシュフローの伸び 140.3 1037.29 -111.09 -35.54
フリーキャッシュフロー利回り 4.12 0.209 2.46 1.88
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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