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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1762.39 | -2518.44 | -2561.15 | -1426.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4962.15 | 2151.94 | 9551.53 | -1831.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1454.38 | 1747.36 | -1862.25 | -1592.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1900.44 | -3118.2 | -391.73 | -679.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -55.2 | -95.58 | 21.66 | -45.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 6721.96 | 276.74 | 5604.7 | -3812.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 22910.23 | 22633.49 | 17028.79 | 20897.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 29632.2 | 22910.23 | 22633.49 | 17084.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 2965 | -4618.48 | -8109.47 | -2374.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 164.2 | 43.05 | -241.55 | -222.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 7.71 | 2.44 | 6.87 | -3.78 |
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ありがとうございます!
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