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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -165 | 1006.72 | 1380.35 | 1212.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 5013.71 | 4314.62 | 1175.73 | 4218.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1447.29 | -1023.21 | -2979.15 | -3799.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1587.58 | -4476.81 | 1048.35 | 2094.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -220.42 | 97.59 | 38.13 | 78.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1752.64 | -1046.56 | -870.2 | 2612.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 9751.4 | 10797.96 | 11668.16 | 9056.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 11504.04 | 9751.4 | 10797.96 | 11668.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 5376.49 | 1993.29 | -6195.43 | -2935.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 169.73 | 132.17 | -111.03 | -253.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.99 | 4.06 | -2.69 | 0.586 |
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ありがとうございます!
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