フレセニウス (FREd)

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通貨 EUR
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FREd キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,5495,0784,1984,4562,447
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+53.62%-22.46%-17.33%+6.15%-45.09%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,7071,8181,372-594471
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,3782,4648661,1261,019
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa142203291250167
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,2941,1271,9263,275454
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,028-534-257399336
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,011-2,817-2,607-3,187-510
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+37.99%+6.44%+7.45%-22.25%+84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,406-2,047-1,193-1,053-923
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4030104277
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-579-761-812-233-80
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1,953-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66-39-70625486
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,117-1,452-1,604-1,377-2,183
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-544.01%+53.42%-10.47%+14.15%-58.53%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,9206,4512,9332,520302
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2823,27922241452
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,6383,1722,7112,106250
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,615-6,849-2,594-1,820-2,423
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,529-688-1,594-61-496
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,086-6,161-1,000-1,759-1,927
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1838---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-468-491-403-551-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-972-601-1,540-1,526-62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-238118-2-43-2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----36-32
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa183927-15-187-280
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,6541,8372,7642,7492,562
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,8372,7642,7492,5622,282
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,1282,783.75403.432,310.51,368.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+267.52%-11.01%-85.51%+472.72%-40.76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19.43%15.19%20.43%21.32%-
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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