| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,650 | 28,040 | 6,324 | 8,997 | 5,990 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -113.79% | +1,799.39% | -77.45% | +42.27% | -33.42% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,684 | 3,565 | 5,827 | 5,745 | 6,654 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 859 | 1,113 | 1,144 | 1,200 | 1,277 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,976 | -1,956 | -2,321 | -1,813 | -1,617 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,217 | 25,318 | 1,674 | 3,865 | -324 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,021 | -5,129 | -6,333 | -6,616 | -8,203 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,187 | -17,311 | -518 | -1,717 | 5,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +60.65% | -269.93% | +97.01% | -231.47% | +430.34% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 42,454 | 34,429 | 41,533 | 41,440 | 50,416 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,664 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,790 | 34,429 | 41,533 | 41,440 | 50,416 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31,315 | -52,079 | -40,787 | -41,649 | -43,369 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -4,009 | -1,322 | -260 | -260 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31,315 | -48,070 | -39,465 | -41,389 | -43,109 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 518 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -667 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -953 | -967 | -977 | -985 | -992 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | 1,306 | -287 | -374 | -383 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2 | - | -1 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,516 | 5,598 | -527 | 663 | 3,459 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,241 | 14,727 | 20,171 | 19,645 | 20,308 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,757 | 20,325 | 19,644 | 20,308 | 23,767 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,147.88 | 20,987.25 | -3,233.88 | -2,538.88 | -6,094 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49.68% | +306.81% | -115.41% | +21.49% | -140.03% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -43.52% | 84.60% | -6.71% | 9.93% | -7.98% |
|