| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 210,134 | 289,376 | 195,651 | 503,759 | 767,665 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +20.76% | +37.71% | -32.39% | +157.48% | +52.39% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 207,656 | 113,954 | 106,972 | 278,366 | 532,574 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 192,742 | 206,317 | 224,055 | 239,806 | 217,780 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,304 | -46,021 | -36,017 | -23,177 | -126,268 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -157,960 | 15,126 | -99,359 | 8,764 | 143,579 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25,844 | -272,174 | -179,723 | -336,813 | -703,699 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +83.68% | -953.14% | +33.97% | -87.41% | -108.93% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -131,690 | -124,725 | -101,251 | -134,997 | -188,147 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,387 | 568 | 1,855 | 5,975 | 2,845 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 100,459 | -148,017 | -80,327 | -207,791 | -518,397 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,818 | 13,966 | -98,502 | -122,307 | -66,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +83.63% | +188.29% | -805.3% | -24.17% | +45.65% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 146,000 | 105,500 | 26,000 | 30,000 | 142,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 146,000 | 105,500 | 26,000 | 30,000 | 142,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,992 | -7,961 | -25,891 | -51,452 | -55,603 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,400 | -540 | -900 | -300 | -201 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,592 | -7,421 | -24,991 | -51,152 | -55,402 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -40,006 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -110,375 | -42,947 | -42,933 | -50,597 | -65,203 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -41,451 | -40,626 | -55,678 | -50,258 | -48,157 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,834 | 17,192 | 58,322 | 51,816 | 70,974 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 156,638 | 48,360 | -24,252 | 96,455 | 68,471 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 702,328 | 858,966 | 907,326 | 883,074 | 979,529 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 858,966 | 907,326 | 883,074 | 979,529 | 1,048,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -186,189.5 | -7,807.38 | -39,600.13 | 80,847.5 | -107,129.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -274.83% | +95.81% | -407.21% | +304.16% | -232.51% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -54.59% | 1,262.99% | 154.83% | 5,066.03% | 5,473.93% |
|