| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,058 | 38,205 | 3,537 | 7,594 | 48,242 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +63.71% | +3.1% | -90.74% | +114.7% | +535.26% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,279 | 17,020 | 16,289 | 9,903 | 18,015 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,936 | 16,407 | 17,445 | 20,300 | 27,009 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,154 | -4,421 | -7,161 | -7,226 | -16,781 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3 | 9,199 | -23,036 | -15,383 | 19,999 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,302 | -17,395 | -18,807 | -16,487 | 8,803 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +76.86% | +4.96% | -8.12% | +12.34% | +153.39% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,701 | -19,927 | -18,107 | -18,404 | -14,950 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,165 | 24 | 1,279 | 1,699 | 25,815 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 63 | 1,229 | -155 | 1,394 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 171 | 1,279 | -1,824 | -1,176 | -2,062 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,674 | -19,931 | 9,387 | 9,804 | -50,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -131.57% | +3.59% | +147.1% | +4.44% | -610.07% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 74,223 | 10,771 | 23,011 | 33,033 | 8,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,000 | 1,731 | 8,175 | 19,458 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 64,223 | 9,040 | 14,836 | 13,575 | 8,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -88,374 | -25,308 | -8,446 | -17,328 | -52,428 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -81,563 | - | - | - | -35,705 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,811 | -25,308 | -8,446 | -17,328 | -16,723 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,469 | -4,730 | -4,475 | -4,475 | -4,475 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,054 | -664 | -703 | -1,426 | -1,104 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -829 | 995 | 1,345 | 349 | 1,450 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 118 | -1 | 2 | 1,814 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,629 | 1,873 | -4,536 | 3,074 | 8,488 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,218 | 18,590 | 20,462 | 15,928 | 19,002 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,589 | 20,463 | 15,926 | 19,002 | 27,490 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,041.13 | 15,504.63 | -25,776 | -13,876.75 | 27,529.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +151.69% | +10.42% | -266.25% | +46.16% | +298.38% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.92% | 6.83% | -9.16% | -7.22% | 15.12% |
|